泰永超变态页游：2019年第一季度报告全文新浪财经

已赚保费

加：其他收益2,810,167.12390,923.08

支付的各项税费6,325,768.918,814,067.31

销售商品、提供劳务收到的现金51,198,715.0145,257,891.11

姚芳257,000人民币普通股257,000

投资支付的现金

投资收益（损失以“－”号填1,851,183.41

递延所得税资产2,606,228.502,441,436.01

向其他金融机构拆入资金净增加额

□ 适用 √ 不适用

应付债券

二、投资活动产生的现金流量：

可供出售金融资产

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

手续费及佣金支出

流动资产：

4.企业自身信用风险公允价值变动

合同资产

1、合并资产负债表

支付其他与经营活动有关的现金10,810,308.9110,681,870.53

债权投资

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

应收股利

应交税费14,788,950.5221,969,343.40

项目年初至报告期期末金额说明

递延所得税资产5,105,513.824,930,822.60

项目本期发生额上期发生额

流动负债合计78,829,930.1674,058,779.11

预收款项68,762.71241,683.96

其他综合收益

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

长期应收款

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

其他非流动负债

投资活动产生的现金流量净额114,425,476.91-132,719,050.00

一年内到期的非流动负债

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

华夏人寿保险股份有限公司－自有资金其他1.99%2,430,0000

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

合同资产

经营活动现金流出小计68,248,000.3270,949,903.58

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）11,121,242.189,021,214.55

投资活动现金流出小计222,739,901.03122,938,491.00

归属于母公司所有者的综合收益总额11,121,242.189,021,214.55

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

资产总计840,749,624.16825,143,491.91

其他权益工具投资

向中央银行借款净增加额

应付分保账款

拆入资金净增加额

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

吸收投资收到的现金320,863,720.00

单位：元

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东姚芳、吴惠仙投资者信用证券账户持有数量分别为257,000股、147,800股。

5、合并现金流量表

六、综合收益总额2,376,074.385,306,891.63

8.外币财务报表折算差额

减：营业外支出65.19596.62

少数股东权益

二、财务报表调整情况说明

未分配利润115,615,719.21113,239,644.83

保单红利支出

其中：利息费用

2.其他债权投资公允价值变动

在建工程7,253,010.627,045,121.87

预付款项5,343,714.761,772,149.12201.54%主要原因是主要原因是原材料预付款增加

2019年3月，公司以自有资金874.9万元，将未严格按照招股说明书所列用途使用的募集资金金额，归还至相应募集资金账户。除上述事项外，截止本报告公布之日，本公司无其他应披露未披露的重要事项。

递延收益15,419,952.7215,672,240.78

戴利160,100人民币普通股160,100

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

生产性生物资产

经营活动现金流出小计35,049,932.5537,219,484.68

汇兑收益（损失以“-”号填列）

应收账款196,125,030.53196,858,915.61

公司负责人黄正乾、主管会计工作负责人余辉及会计机构负责人(会计主管人员)余辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

油气资产

递延所得税负债

1.重新计量设定受益计划变动额

流动负债：

财务费用-139,019.02-408,246.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

负债和所有者权益总计840,749,624.16825,143,491.91

持有待售资产

收到其他与经营活动有关的现金715,335.354,475,715.88

代理承销证券款

存放中央银行和同业款项净增加额

生产性生物资产

发放贷款和垫款

资产处置收益（损失以“-”号填列）

一、主要会计数据和财务指标

二、营业利润（亏损以“－”号填列）2,299,953.636,018,239.71

法定代表人：黄正乾 主管会计工作负责人：余辉 会计机构负责人：余辉

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

管理费用6,724,985.416,811,251.18

投资支付的现金

长期应收款

项目本期发生额上期发生额

拆出资金

其他流动资产52,606,760.63

为交易目的而持有的金融资产净增加额

吸收存款及同业存放

收取利息、手续费及佣金的现金

收到其他与经营活动有关的现金9,231,094.08982,781.25

9.其他

收到其他与投资活动有关的现金271,000,000.00

单位：元

6.其他债权投资信用减值准备

归属于少数股东的综合收益总额

其他流动负债

购买商品、接受劳务支付的现金15,942,286.5212,451,393.41

二、营业总成本60,850,100.8751,487,196.45

加权平均净资产收益率1.50%1.71%-0.21%

购买商品、接受劳务支付的现金18,193,159.7320,128,462.64

资本公积413,575,937.64413,575,937.64

拆出资金净增加额

流动资产合计537,962,739.33528,254,204.21

无形资产9,968,809.3410,206,977.16

非流动负债合计15,830,051.3716,116,312.35

信用减值损失

分配股利、利润或偿付利息支付的现金514,000.00

除此之外，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年度募集资金的存放与使用情况。

资产总计758,778,808.69746,755,437.00

其中：优先股

经营活动现金流入小计35,871,783.5839,710,429.52

经营活动现金流入小计52,797,285.4050,124,530.07

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

其他收益2,810,167.12390,923.08618.85%主要原因是本期与经营相关的政府补助增加

一年内到期的非流动资产

六、违规对外担保情况

归属于上市公司股东的净利润（元）11,121,242.189,021,214.5523.28%

筹资活动产生的现金流量净额320,349,720.00

应付职工薪酬1,368,625.072,853,745.62

支付其他与投资活动有关的现金221,000,000.00120,000,000.00

拆入资金

股份状态数量

单位：元

其中：应收利息1,793,972.63

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

郭健明境内自然人0.12%151,0000

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

应收保费

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2,376,074.385,306,891.63

第三节 重要事项

应收分保账款

支付给职工以及为职工支付的现金9,578,086.667,237,182.69

华夏人寿保险股份有限公司－自有资金2,430,000人民币普通股2,430,000

股本121,940,000.00121,940,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

代理买卖证券款

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

其中：营业成本31,823,241.2727,333,227.44

取得投资收益收到的现金4,348,409.74219,441.00

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

应收账款160,728,755.76168,369,580.89

赔付支出净额

投资活动产生的现金流量净额53,797,328.46-122,802,674.66

卖出回购金融资产款

（二）按所有权属分类

归属于母公司所有者权益合计746,089,642.63734,968,400.45

加：期初现金及现金等价物余额204,604,637.851,249,142.86

股份种类数量

持有待售负债

商誉

筹资活动现金流入小计320,863,720.00

（4）公司于2019年4月19日收到深交所《关于对贵州泰永超变态页游技术股份有限公司的监管函》中小板监管函【2019】第 43 号详细内容见深交所网站（?random=0.061407129399530524）。

前10名股东持股情况

长期应付款

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

衍生金融负债

单位：元

一、经营活动产生的现金流量：

利息支出

8.外币财务报表折算差额

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人3.20%3,900,0003,900,000

应交税费14,788,950.5221,969,343.40-32.68%主要原因是本期缴纳上期末计提的税金

货币资金333,377,004.85234,704,388.2542.04%主要原因是上期末利用闲置资金进行现金管理的理财产品已在本季度末到期

在建工程7,253,010.627,045,121.87

管理费用2,578,212.152,254,790.58

货币资金333,377,004.85234,704,388.25

五、以公允价值计量的金融资产

单位：元

1.权益法下可转损益的其他综合收益

一年内到期的非流动资产

6.其他债权投资信用减值准备

其他权益工具

未分配利润170,633,348.22159,512,106.04

应交税费2,340,553.646,530,260.80

永续债

其他债权投资

减：库存股

3、合并利润表

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,739,901.032,938,491.00

收到的税费返还883,235.04390,923.08

税金及附加828,113.12841,735.79

长期借款

吴惠仙境内自然人0.12%147,8000

李康宁132,400人民币普通股132,400

支付给职工以及为职工支付的现金23,972,928.1822,928,269.89

1.重新计量设定受益计划变动额

预收款项692,349.40430,192.3060.94%主要原因是本期预收客户货款增加

专项储备

筹资活动现金流出小计514,000.00

递延所得税负债

利息收入

非流动资产：

（二）稀释每股收益0.0910.100

加：其他收益

筹资活动现金流出小计514,000.00

非流动资产合计103,819,702.92100,755,352.53

其他应付款117,502.92229,112.06-48.71%主要原因是本期支付与经营活动相关的费用增加

应付手续费及佣金

收回投资收到的现金

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

其他非流动负债

益的金额

长期待摊费用1,901,878.341,236,715.71

其他综合收益

一、营业收入40,533,995.1137,330,123.30

资产处置收益（损失以“-”号填列）

五、现金及现金等价物净增加额98,974,761.99166,805,296.49

持有至到期投资

永续债

收益

（一）基本每股收益0.0910.100

持有至到期投资

总资产（元）840,749,624.15825,143,491.911.89%

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

资本公积435,382,687.80435,382,687.80

应收票据及应收账款262,875,384.15248,949,539.86

9.其他

减：营业外支出71.79

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

其他非流动资产9,827,080.647,323,988.00